По состоянию на начало декабря 2017 года количество счетов вкладчиков ЕНПФ составило 10,122 млн, из которых, на 9,887 млн счетах имеются пенсионные накопления. За ноябрь пенсионные накопления граждан Казахстана выросли на 83,54 млрд до 7 665,38 млрд тенге. Тогда как с начала года накопления увеличились на 980,11 млрд тенге или 14,7%.

Пенсионные взносы за январь-ноябрь составили 677,15 млрд тенге, что на 41,6% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 478,27 млрд тенге. Однако, как мы отмечали в предыдущих отчетах, стоит учесть, что в прошлом году большинство военнослужащих были взяты на полное пенсионное обеспечение за счет государственного бюджета, для этого им необходимо было вернуть 50% пенсионных накоплений в бюджет. Таким образом, часть накоплений военных были переведены в государственный бюджет. Сумма возврата составила 146,9 млрд тенге за весь 2016 год. Сумма пенсионных взносов в отчетном месяце составила 62,65 млрд тенге, тогда как среднемесячный показатель взносов в текущем году равен 61,56 млрд тенге.

Пенсионные выплаты составили 194,0 млрд тенге с начала текущего года, данная сумма приведена с учетом 23,02 млрд тенге, которые были переведены в страховые компании. Выплаты конкретно за ноябрь – 17,2 млрд тенге. За сопоставимый период 2016 года выплаты (с учетом переводов в страховые компании) составили 156,09 млрд тенге, за ноябрь 2016 года – 13,6 млрд тенге.

По состоянию на 01 декабря 2017 года текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 7 671,74 млрд тенге. Таким образом, портфель ПА за ноябрь увеличился на 82,4 млрд тенге или 1,1%, с начала года – 1 203,4 млрд тенге (+18,6%). За ноябрь доля ГЦБ РК в пенсионном портфеле увеличилась с 43,44% до 44,59%. В частности, в облигации МФ РК инвестировано 2 907,9 млрд тенге (+3,3% за ноябрь), в ноты НБ РК – 512,6 млрд тенге (+6,2%). В облигации БВУ инвестировано 16,41% средств фонда или 1 259,13 млрд тенге, тогда как с учетом акций и вкладов, в банковский сектор РК в общей сложности инвестировано 1 663,66 млрд тенге пенсионных накоплений. С начала года данная сумма снизилась на 12,6% с 1 904,63 млрд тенге: за ноябрь произошло увеличение на 4,49 млрд тенге, что связано с увеличением стоимости акций определенных банков. На ГЦБ иностранных государств приходится 11,74% инвестиционного портфеля, на облигации квазигосударственных организаций РК – 9,59%.

Если рассматривать портфель по отдельным эмитентам, средства, инвестированные в облигации НК КМГ сократились на 51,22 млрд тенге до 115,66 млрд тенге, что связано с наступлением срока погашения облигаций KZ2C0Y07D899. ЕНПФ нарастил инвестиции в гособлигации США (+34,08 млрд тенге) и РФ (+48,2 млрд тенге), а также вложил 27,69 млрд тенге в гособлигации Бразилии. В части средств, инвестированных в иностранные финансовые институты, также произошли изменения. Так, вклады в Bank of Tokyo-Mitsubishi LTD сократились с 109,29 млрд до 50,11 млрд тенге, вклады в CREDIT AGRICOLE CIB сократились с 107,39 млрд до 72,68 млрд тенге. Тем временем появились вклады в SOCIETE GENERALE PARIS (24,87 млрд тенге) и ING BANK N.V. (24,87 млрд тенге).

Таблица 1. Средства ПА ЕНПФ: 

Источник: ЕНПФ

Таблица 2. Средства ПА ЕНПФ инвестированные в БВУ РК: 

Источник: ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход фонда за одиннадцать месяцев составил 495,49 млрд тенге, в то время как доход за аналогичный период 2016 года был равен 484,34 млрд тенге. Напомним, что чистый инвестиционный доход за весь 2016 год составил 472,44 млрд тенге. Также отметим, что национальная валюта за ноябрь 2017 года укрепилась на 1,0% к доллару США, что негативно отразилось на доходности части портфеля ПА, инвестированной в иностранной валюте. По нашим подсчетам, доходность портфеля ПА ЕНПФ за период с начала года составила ~6,9% (месяцем ранее – 6,62%), тогда как инфляция в стране за январь-ноябрь 2017 года была равна 6,3%.  Комиссионные вознаграждения фонда за одиннадцать месяцев текущего года составили 44,95 млрд тенге (11м16: 55,65 млрд тенге).